Решения совета директоров (наблюдательного совета)

27.02.2014

СООБЩЕНИЕ
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Туапсинский морской торговый порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ТМТП"
1.3. Место нахождения эмитента 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2
1.4. ОГРН эмитента 1022303274674
1.5. ИНН эмитента 2322001997
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31516-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3479

2. Содержание существенного факта
2.1. Кворум заседания совета директоров ОАО «ТМТП» от 25.02.2014 г. (протокол заседания Совета директоров составлен 26.02.2014 г.) и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1. Положения о раскрытии информации эмитентами:
Представили бюллетени для голосования по вопросам повестки дня: 7 членов Совета директоров из 7, предусмотренных Уставом. Кворум имеется. Заседание является правомочным принимать решения по вопросам повестки дня.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1. Положения о раскрытии информации эмитентами, принятых советом директоров ОАО «ТМТП»:
2.2.1. По вопросу №1: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность /Договор между ОАО «ТМТП» и ООО «Управление транспортными активами» об оказании услуг № 12-311213/Ф-213/.
Формулировка решения по вопросу № 1:
1. Руководствуясь главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктом 28 пункта 30.2. статьи 30 Устава Общества (в новой редакции), одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность /Договор между ОАО «ТМТП» и ООО «Управление транспортными активами» об оказании услуг № 12-311213/Ф-213 от 15.10.2013 года/ на следующих существенных условиях:
1.1. Предмет договора:
- Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказать, а Заказчик обязуется оплатить услуги, связанные со снижением ставки по Договору об открытии кредитной линии № 277/12-В от 21.09.2012 (далее – «Кредитный договор») с уровня Libor 3M + 7,0 % годовых до Libor 3M + 5,5% годовых.
- Разработка финансовой модели Заказчика, организация подготовки пакета необходимых документов, экспертиза документов и предоставление документов в Банк;
- Проведение переговоров с Банком в рамках определения возможности снижения ставки;
- Получение Решения Банка о снижении ставки по Кредитному договору – декабрь 2013 г.
- Срок окончания оказания услуг – не позднее 31 декабря 2013 г.
1.2. Порядок определения цены договора:
Общая стоимость услуг за весь период действия настоящего Договора составляет 0,1% от суммы основного долга Заказчика по Кредитному договору на дату подписания настоящего Договора, в том числе НДС – 18%. Стоимость услуг в рублевом эквиваленте определяется по курсу Центрального банка РФ (ЦБ РФ) на дату Акта сдачи-приемки оказанных услуг.
1.3. Срок действия договора:
Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

2.2.2. По вопросу №2: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность /Договор с ООО «Управление транспортными активами» (Исполнитель) об оказании услуг по составлению комплектов финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) группы компаний Туапсинского морского торгового порта/.
Формулировка решения по вопросу № 2:
2.1. Определить цену (денежную оценку) по сделке в размере 1 076 400 рублей (в том числе НДС 18%). Цена договора является рыночной и обусловлена необходимым на составление комплекта финансовой отчетности объемом трудозатрат (360 человеко-часов), а также тарифной ставкой (2 990 руб. за 1 человеко-час, что соответствует значению в пределах рыночной величины средней часовой тарифной ставки на оказание консультационных услуг аналогичного характера и объема).
2.2. Руководствуясь главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктом 28 пункта 30.2. статьи 30 Устава Общества (в новой редакции), одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность /Договор между ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (Заказчик) и ООО «Управление транспортными активами» (Исполнитель) на выполнение услуг по составлению комплекта консолидированной финансовой отчетности за 2013 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности ОАО «Туапсинский морской торговый порт» и его дочерних компаний (ОАО «Туапсегражданстрой», ОАО «Туапсинский судоремонтный завод», ООО «Каравелла», ООО «Нафта-Т», ОАО «Туапсетранссервис»)/ на следующих существенных условиях:
2.2.1. Услуги по договору включают в себя следующие этапы:
- Анализ информации, предоставленной Исполнителю для оказания Услуг, в том числе за 9 месяцев 2013 года (первый этап);
- Подготовка комплекта консолидированной финансовой отчетности (второй этап).
2.2.2. Срок оказания услуг по этапам:
- Услуги по первому этапу должны быть оказаны в срок до 28.02.2014 года;
- Услуги по второму этапу должны быть оказаны в срок до 15.05.2014 года.
2.2.3. Порядок оплаты:
Стоимость по первому этапу оказания Услуг составляет 322 920,00 (Триста двадцать две тысячи девятьсот двадцать) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 49 258,98 (Сорок девять тысяч двести пятьдесят восемь) рублей 98 коп.
Стоимость по второму этапу оказания Услуг составляет 753 480,00 (Семьсот пятьдесят три тысячи четыреста восемьдесят) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 114 937,63 (Сто четырнадцать тысяч девятьсот тридцать семь) рублей 63 коп.
Условия оплаты:
- Оплата Услуг по договору производится поэтапно в следующем порядке:
- Платеж в рамках первого этапа оказания Услуг Заказчик оплачивает Исполнителю в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты выставления счета Исполнителем в адрес Заказчика.
- Платеж по второму этапу оказания Услуг Заказчик оплачивает Исполнителю после окончания второго этапа оказания Услуг в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты выставления счета Исполнителем в адрес Заказчика.
- Обязательства Заказчика по оплате оказанных Исполнителем Услуг считаются надлежащим образом исполненными с момента списания денежных средств с корреспондентского счёта банка Заказчика.

2.2.3. По вопросу №3: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность /Договор между ОАО «ТМТП» (Исполнитель) и ООО «Нафта (Т)» (Заказчик) на выполнение работы по ремонту деталей и узлов технологического оборудования по заявкам Заказчика/.
Формулировка решения по вопросу № 3:
3. Руководствуясь главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктом 28 пункта 30.2. статьи 30 Устава Общества (в новой редакции), одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность /Договор между ОАО «ТМТП» (Исполнитель) и ООО «Нафта (Т)» (Заказчик) на выполнение работы по ремонту деталей и узлов технологического оборудования по заявкам Заказчика/ на следующих существенных условиях:
3.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора на выполнение работы по ремонту деталей и узлов технологического оборудования по заявкам Заказчика в размере до 100 000 (ста тысяч) руб., в т.ч. НДС 18%. Цена работ (услуг) по договору соответствует рыночным ценам на аналогичные работы (услуги) в регионе деятельности Сторон Договора.
– Предмет договора:
Подрядчик по заявкам Заказчика выполняет работы по ремонту деталей и узлов технологического оборудования Заказчика, а Заказчик принимает выполненные работы и оплачивает результат работ.
Наименование работ, сроки их выполнения и объёмы определяются на основании заявок Заказчика и ведомости дефектов, которые оформляются с участием ответственного представителя Заказчика.
– Порядок оплаты услуг по договору:
Оплата работ производится в российских рублях, путем перечисления денежных средств Заказчиком на расчетный счет Подрядчика.
Заказчик вносит 100%-ную оплату договорной стоимости работ в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ, на основании счета выставленного Подрядчиком.
Обязательства Заказчика считаются исполненными в момент зачисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
– срок действия договора до 31 декабря 2014 года;
В случае если до истечения срока договора стороны не заявят об изменении или расторжении договора, последний считается продленным на неопределенный срок (п.2 ст.621 ГК) на тех же условиях.

2.2.4. По вопросу №4: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность /Договор на оказание услуг по эксплуатационному техническому обслуживанию сетей водопроводов воды, канализации, сантехнического оборудования ООО «Нафта(Т)» между ОАО «ТМТП» (Исполнитель) и ООО «Нафта(Т)» (Заказчик).
Формулировка решения по вопросу № 4:
4. Руководствуясь главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктом 28 пункта 30.2. статьи 30 Устава Общества (в новой редакции), одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность /Договор на оказание услуг по эксплуатационному техническому обслуживанию сетей водопроводов воды, канализации, сантехнического оборудования ООО «Нафта(Т)» между ОАО «ТМТП» (Исполнитель) и ООО «Нафта(Т)» (Заказчик) на следующих условиях:
4.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора на выполнение работы по эксплуатационному техническому обслуживанию сетей водопроводов, канализации, сантехнического оборудования ООО « Нафта (Т) в размере 8736,72 руб. (восемь тысяч семьсот тридцать шесть рублей семьдесят две копейки) ежемесячно, в том числе НДС 18% - 1332,72 руб.
Цена работ (услуг) по договору соответствует рыночным ценам на аналогичные работы (услуги) в регионе деятельности Сторон Договора.
– Предмет Договора:
Заказчик поручает, а Исполнитель оказывает услуги по эксплуатационному техническому обслуживанию, принадлежащих на праве собственности Заказчику, сетей водопроводов воды, канализации, сантехнического оборудования, согласно перечню в приложении №1 к договору.
– Порядок оплаты услуг (работ):
Заказчик принимает оказанные Исполнителем услуги и оплачивает их в порядке и на условиях предусмотренных договором и «протоколом согласования договорной цены» (приложение №2 к договору).
– Срок действия договора:
Договор вступает в силу с момента одобрения его Советом директоров Сторон и распространяет свое действие на отношения Сторон, фактически сложившиеся с момента подписания, и действует до «31» декабря 2014 года. Договор ежегодно пролонгируется, если за один месяц до окончания действия настоящего договора ни одна сторон не заявит о его расторжении.

2.2.5. По вопросу №5: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность /Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию электроустановок ООО ««Нафта(Т)» между ОАО «ТМТП» (Исполнитель) и ООО «Нафта(Т)» (Заказчик)/.
Формулировка решения по вопросу № 5:
5.Руководствуясь главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктом 28 пункта 30.2. статьи 30 Устава Общества (в новой редакции), одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность /Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию электроустановок ООО ««Нафта(Т)» между ОАО «ТМТП» (Исполнитель) и ООО «Нафта(Т)» (Заказчик)/, на следующих условиях:
5.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора на оказание услуг по техническому обслуживанию электроустановок ООО ««Нафта(Т)» между ОАО «ТМТП» (Исполнитель) и ООО «Нафта(Т)» (Заказчик) в размере 10752,16 руб. (десять тысяч семьсот пятьдесят два рубля шестнадцать копеек) ежемесячно, в том числе НДС 18% - 1640,16 руб.
Цена работ (услуг) по договору соответствует рыночным ценам на аналогичные работы (услуги) в регионе деятельности Сторон Договора.
– Предмет Договора:
Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказывать услуги по эксплуатационному техническому обслуживанию принадлежащих на праве собственности Заказчику электроустановок трансформаторной подстанции, распределительных устройств 6 и 0,4 кВ, кабельных линий 0,4 кВ согласно приложению №1 к договору.
– Порядок оплаты услуг (работ):
Заказчик обязуется принимать оказанные Исполнителем услуги и оплачивать их в порядке и на условиях предусмотренных договором и определенных настоящим решением.
– Срок действия договора:
Договор вступает в силу с момента одобрения его Советом директоров Сторон и распространяет свое действие на отношения Сторон, фактически сложившиеся с момента подписания, и действует до «31» декабря 2014 года и ежегодно пролонгируется, если за один месяц до окончания действия настоящего договора ни одна сторон не заявит о его расторжении.

2.2.6. По вопросу №6: Об одобрении изменений существенных условий сделки, в совершении которой имеется заинтересованность /Дополнительное соглашением к Договору подряда № 04/11от 01.07.2011г. на текущий ремонт и техническое обслуживание объектов ОАО «ТМТП» между ОАО «ТМТП» и ОАО «Туапсегражданстрой»/.
Формулировка решения по вопросу № 6:
6.Руководствуясь главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктом 28 пункта 30.2. статьи 30 Устава Общества (в новой редакции), одобрить изменения существенных условий сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, путем заключения дополнительного соглашения к Договору подряда № 04/11от 01.07.2011 г. на текущий ремонт и техническое обслуживание объектов ОАО «ТМТП» между ОАО «ТМТП» и ОАО «Туапсегражданстрой» на следующих условиях:
6.1. Пункт 17.1 Договора подряда № 04/11 от 01.07.2011г. читать в следующей редакции: «Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31.12.2014г.».
6.2. В соответствии с п. 3.3 Договора подряда № 04/11 от 01.07.2011г., цена, на период действия договора составляет 26 211 000 (двадцать шесть миллионов двести одиннадцать тысяч) рублей с учетом НДС.
6.3. На момент подписания дополнительного соглашения денежные средства по Договору подряда № 04/11 от 01.07.2011г. освоены на сумму 19 579 429 (девятнадцать миллионов пятьсот семьдесят девять тысяч четыреста двадцать девять) рублей 92 коп.
6.4. Дополнительное соглашение заключается на остаточную цену договора подряда № 04/11 от 01.07.2011г. в размере 6 631 570 (шесть миллионов шестьсот тридцать одна тысяча пятьсот семьдесят) рублей 08 коп.
6.5. Остальные условия Договора подряда № 04/11 от 01.07.2011г. остаются без изменений, сохраняют свою юридическую силу и действуют до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

2.2.7. По вопросу №7: Об одобрении изменений существенных условий сделки, в совершении которой имеется заинтересованность /Дополнительное соглашения к Договору №СУФ-16/13 от 18.04.2013г. между ОАО «ТМТП» и ОАО «ТСРЗ» на стоянку судов ОАО «ТМТП» у причалов ОАО «ТСРЗ»/.
Формулировка решения по вопросу № 7:
7.Руководствуясь главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктом 28 пункта 30.2. статьи 30 Устава Общества (в новой редакции), одобрить изменения существенных условий сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, путем заключения дополнительного соглашения к Договору №СУФ-16/13 от 18.04.2013г. между ОАО «ТМТП» и ОАО «ТСРЗ» на стоянку судов ОАО «ТМТП» у причалов ОАО «ТСРЗ» на следующих условиях:
7.1. Определить цену сделки с заинтересованностью по дополнительному соглашению между ОАО «ТМТП» (Заказчик) и ОАО «Туапсинский СРЗ» (Исполнитель) на предоставление места под стоянку у причала ОАО «ТСРЗ» судам портового флота ОАО «ТМТП» в следующих размерах:
Услуги по стоянке (в сутки) за 1 погонный метр 253,70 руб., в т.ч. НДС 18%;
Подключение к сетям завода (услуга) один раз в месяц 1734,60 руб, в т.ч. НДС 18%;
Энергоснабжение (по факту) за 1 кВт/ч 3,95 руб., в т.ч. НДС;
Водоснабжение (по факту) за 1 м3 24,44 руб., в.т.ч. НДС 18%.
7.2. Пункт 7.1. Договора №СУФ-16/13 от 18.04.2013г., читать в следующей редакции: 7.1. Установить срок действия Договора №СУФ-16/13 от 18.04.2013г. оказания услуг по предоставлению места у причальной стенки завода для стоянки судов Заказчика и оказанию сопутствующих стоянке услуг до 31.12.2014г.
7.3. Пункт 7.2. Договора изложить в следующей редакции: «7.2. В случае, если ни одна из сторон, в срок не менее чем за 30 (тридцать) дней до дня прекращения действия Договора не заявит о намерении прекратить договор, настоящий Договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год на тех же условиях».

2.2.8. По вопросу №8: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность /Договор аренды имущества между ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» (Арендодатель) и ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (Арендатор)/.
Формулировка решения по вопросу № 8:
8.Руководствуясь главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктом 28 пункта 30.2. статьи 30 Устава Общества (в новой редакции), одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность /Договор аренды имущества между ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» (Арендодатель) и ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (Арендатор)/, на следующих условиях:
8.1. Определить цену сделки с заинтересованностью по Договор аренды имущества между ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» (Арендодатель) и ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (Арендатор) в размере 53 100,0 (пятьдесят три тысячи сто) рублей 00 копеек в месяц, том числе НДС 18% – 8 100 (восемь тысяч сто) рублей.
Цена аренды имущества соответствует рыночным ценам за передачу в аренду аналогичного имущества в регионе деятельности Сторон Договора.
– Предмет Договора:
Арендодатель за плату предоставляет Арендатору во временное пользование площади 300 кв.м. в пролетах №1 и №2 из состава проездов блока цехов №1 по адресу: г. Туапсе, ул. М. Горького, 11 (далее «имущество», «объект аренды», «арендованное имущество») и находящиеся в собственности Арендодателя, а Арендатор обязуется использовать переданное имущество для размещения фумигированного сепарационно-прокладочного древесного материала Арендатора.
– Порядок расчетов:
Арендная плата начисляется с даты подписания сторонами акта приема-передачи имущества (Приложение № 3 к Договору) и до даты фактического возврата имущества.
– Срок действия договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2014г. Если за 30 дней до истечения срока действия договора стороны не заявят о его расторжении или изменении, договор считается продленным на тот же срок на тех же условиях.

2.2.9. По вопросу №9: 9. Руководствуясь главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктом 28 пункта 30.2. статьи 30 Устава Общества (в новой редакции), одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность /Договор аренды имущества между ОАО «Туапсегражданстрой» (Арендодатель) и ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (Арендатор)/, на следующих условиях:
9.1. Определить цену сделки с заинтересованностью по Договору аренды имущества между ОАО «Туапсегражданстрой» (Арендодатель) и ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (Арендатор) в размере 256 руб. за кв.м. Общая стоимость арендуемого имущества в месяц составляет 64 000 (шестьдесят четыре тысячи) 00 коп., в т.ч. НДС 18% 9 762 (девять тысяч семьсот шестьдесят два) руб. 72 коп.
Цена аренды имущества соответствует рыночным ценам за передачу в аренду аналогичного имущества в регионе деятельности Сторон Договора.
9.2. Предмет Договора: Арендодатель предоставляет по договору Арендатору объект основных средств - Склад готовой продукции инвентарный № 1020 (далее – Имущество), площадью 250 кв.м., расположенный по адресу: г. Туапсе, ул. Гагарина, 12, для хранения оградительных массивов.
9.3. Срок аренды по договору устанавливается в 11 (одиннадцать) месяцев, начиная со дня оформления акта сдачи-приемки.
9.4. Если ни одна из сторон не изъявила желания прекратить действие договора, то он считается пролонгированным на тех же условиях на неопределенный срок.
9.5. Обязательство по внесению арендной платы возникает у Арендатора с момента вступления в силу Договора и распространяет свое действие на отношение сторон, возникшие с 01 января 2012 года.

2.2.10. По вопросу №10: Об одобрении изменений существенных условий сделки, в совершении которой имеется заинтересованность /Дополнительное соглашение № 1 к договору займа № 07/03-115 от 10.04.2013 года, заключенного между ОАО «Туапсегражданстрой» (Заемщик) и ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (Заимодавец)/.
Формулировка решения по вопросу № 10:
10. Руководствуясь главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктом 28 пункта 30.2. статьи 30 Устава Общества (в новой редакции), одобрить изменения существенных условий сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, путем заключения дополнительного соглашения к Договору займа № 07/03-115 от 10.04.2013 г. на следующих условиях:
10.1. Изменить отдельные пункты договора и изложить их в следующей редакции:
10.1.1. Пункт 1.2. «Передаваемая Заимодавцем Заемщику денежная сумма (далее по тексту «сумма займа») не может быть более 9 564 тыс. руб.
10.1.2. Пункт 2.1. «Заём предоставляется сроком до 01.01.2015 г.»
10.1.3. Пункт 1.3. дополнить новым абзацем: «Дополнительная сумма займа 4 736 тыс. руб. предоставляется на выплату заработной платы, выходного пособия по сокращению численности штата, страховых платежей в государственные внебюджетные фонды, налогов (НДС, НДФЛ), арендной платы за землю».
10.1.4. Дополнить Договор займа № 07/03-115 от 10.04.2013 г. пунктом 2.10. в следующей редакции:
2.10. Заем, предоставленный по настоящему договору, обеспечивается залогом недвижимого имущества Заемщика – Административного здания, Литера Б, общей площадью 1187,4 кв.м. кадастровый (условный) номер 23-23-49/003/2006-481, расположенного по адресу ул. Гагарина №12, инв. № 171, свидетельство о праве собственности № 23 АА 744956 от 08.06.2006г. и правом аренды земельного участка по договору аренды от 06.06.2001г. №3066 (5100000773) зарегистрированном в Туапсинском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю №23-01.49-1.12.2001-261 от 26.09.2001г., общей площадью 29 178 кв.м. расположенного по адресу: 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Гагарина, 12, с кадастровым номером № 23:51:0102016:470. Форма и условия залога оформляются отдельным договором между Сторонами в течение одного месяца после подписания данного Дополнительного соглашения. Данное условие является существенным, при невыполнении которого, кредитор вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор и потребовать досрочный возврат полной суммы займа с уплатой процентов».
10.2.Остальные условия Договора займа № 07/03-115 от 10.04.2013 г., не затронутые дополнительным соглашением, остаются без изменения.

2.2.11. По вопросу №11: Об одобрении изменений существенных условий сделки, в совершении которой имеется заинтересованность /Дополнительное соглашение № 1 к договору займа № 07/03-13 от 23.01.2013 г., заключенного между ОАО «Туапсегражданстрой» (Заемщик) и ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (Заимодавец)/.
Формулировка решения по вопросу № 11:
11. Руководствуясь главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктом 28 пункта 30.2. статьи 30 Устава Общества (в новой редакции), одобрить изменения существенных условий сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, путем заключения дополнительного соглашения к Договору займа № 07/03-13 от 10.04.2013 года на следующих условиях:
11.1. Изменить п. 2.1. Договора займа № 07/03-13 от 23.01.2013 г. и изложить в следующей редакции: 2.1. Заём предоставляется сроком до 01.01.2015 г.
11.2. Дополнить Договор займа № 07/03-13 от 23.01.2013 г. пунктом 2.10. в следующей редакции:
«2.10. Заем, предоставленный по настоящему договору, обеспечивается залогом недвижимого имущества Заемщика – Административного здания, Литера Б, общей площадью 1187,4 кв.м. кадастровый (условный) номер 23-23-49/003/2006-481, расположенного по адресу ул. Гагарина №12, инв. № 171, свидетельство о праве собственности № 23 АА 744956 от 08.06.2006г. и правом аренды земельного участка по договору аренды от 06.06.2001г. №3066 (5100000773) зарегистрированном в Туапсинском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю №23-01.49-1.12.2001-261 от 26.09.2001г., общей площадью 29 178 кв.м. расположенного по адресу: 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Гагарина, 12, с кадастровым номером № 23:51:0102016:470. Форма и условия залога оформляются отдельным договором между Сторонами в течение одного месяца после подписания данного Дополнительного соглашения. Данное условие является существенным, при невыполнении которого, кредитор вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор и потребовать досрочный возврат полной суммы займа с уплатой процентов».
Остальные условия Договора займа № 07/03-13 от 23.01.2013 года, не затронутые Дополнительным соглашением №1 остаются без изменения.

2.2.12. По вопросу №12: Об одобрении изменений существенных условий сделки, в совершении которой имеется заинтересованность /Дополнительное соглашение № 6 к Договору № 16/57 от 01.07.2009 года аренды нежилого помещения заключенному между ОАО «ТМТП» (арендодатель) и ООО «Управление транспортными активами» (арендатор)/.
Формулировка решения по вопросу № 12:
12. Руководствуясь главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктом 28 пункта 30.2. статьи 30 Устава Общества (в новой редакции), одобрить изменения существенных условий сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, путем заключения дополнительного соглашения к Договору № 16/57 от 01.07.2009 года аренды нежилого помещения, заключенному между ОАО «ТМТП» (арендодатель) и ООО «Управление транспортными активами» (арендатор) на следующих условиях:
12.1. Продлить срок действия Договора до 31 декабря 2014 года включительно.
12.2. Изложить пункты 1.1. и 4.1. Договора аренды № 16/57 от 01.07.2009 года в следующей редакции:
«1.1. Арендодатель предоставляет по Договору Арендатору нежилые помещения общей полезной площадью 73,9 (семьдесят три целых, девять десятых) кв. м.: №201.1, площадью 39,0 кв. м.; №201.2, площадью 17,6 кв. м.; №606, площадью 17,3 кв.м., находящиеся в Гостинично-административном комплексе, принадлежащем Арендодателю на праве собственности, расположенного по адресу: г. Туапсе, ул. Морской бульвар, д.2, для размещения в нем офиса Арендатора, а также обеспечивает Арендатору доступ в помещения в порядке, установленном Арендодателем для режимных территорий.
4.1. Арендная плата определяется сторонами из расчета 1 502 (одна тысяча пятьсот два) рубля 36 коп. за один квадратный метр в месяц (с учетом НДС 18%). Всего за помещения площадью 73,9 кв.м. – 111 024 (сто одиннадцать тысяч двадцать четыре) рубля 40 коп., в том числе НДС 18% - 16 935 (шестнадцать тысяч девятьсот тридцать пять) рублей 93 коп.»
12.3. Дополнить Договор аренды № 16/57 от 01.07.2009 года пунктом 1.5 в следующей редакции:
«1.5. Арендодатель обязуется предоставить по настоящему Договору Арендатору рабочее место для сотрудника Арендатора. Рабочее место состоит из следующего оборудования:
- Принтер HP Laser Jet 1100, Инв. № 40382
- Монитор HP 2211x, Номенклатурный №7714711
- Системный блок HP 3400, Номенклатурный №7716894
- ИБП APC 500, Номенклатурный №0402802
- Ноутбук Sony VAIO VGN-SR19VRN, Номенклатурный №7714920
- Порт-репликатор VAIO VGR-PRSR1, Номенклатурный №7700480
12.4. Дополнить Договор аренды № 16/57 от 01.07.2009 года пунктом 4.1.2 в следующей редакции:
«4.1.2. Стоимость рабочего места указанного в п. 1.5 Договора определяется сторонами в размере 3 170 (три тысячи сто семьдесят) рублей 00 коп. в месяц (с учетом НДС 18%) и вносится Арендатором на расчетный счет Арендодателя ежемесячно, одновременно с арендной платой в сроки, установленные п.4.4 Договора.»
5. Арендодатель в 5-дневный срок с даты заключения настоящего дополнительного соглашения передает Арендатору помещение, указанное в п.1. (№ 606, площадью 17,3 кв.м) и оборудование указанное в п.2., по акту приема передачи (Приложение № 1 и № 2), подписываемому Арендодателем и Арендатором, либо уполномоченными на то представителями.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ОАО «ТМТП»,
действующий по доверенности от 28.06.2013 г
№Д-УТА-28.06.13-Г/198-4 А.Л. Силин
3.2. Дата: 27 февраля 2014 г.